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Votre société court un risque de change si elle est active sur les marchés internationaux dans d’autres devises. La valeur d’un montant en devises varie, en effet, en fonction des fluctuations des taux de change. Tant que le montant n’a pas été converti en euro, vous n’avez aucune certitude quant au montant que vous recevrez ou que vous devrez verser.
Les événements sur les marchés financiers et monétaires internationaux exercent donc un impact majeur sur vos activités commerciales. Vous pouvez vous protéger contre ce risque grâce au hedging.

Couvrez les risques de change par le hedging.

Dans le cas d’une transaction spot ou au comptant, les paiements sont liquidés 2 jours ouvrables après la clôture de la transaction. La date de valeur est alors T+2. Dès que la liquidation doit intervenir plus rapidement que T+2, comme le jour de la transaction (T) ou le jour ouvrable suivant (T+1), le taux est adapté en fonction du différentiel de taux d’intérêt. Cette différence dépend de la durée.

La date de valeur et la cotation des cours sont généralement, pour la plupart des paires de devises, T spot+2 . Dans certains cas, la liquidation intervient cependant généralement à T+1. Par exemple, du dollar américain au dollar canadien et de l’euro au rouble.

Go&Deal Pro vous permet également de négocier des transactions au comptant.

Si vous concluez un contrat à terme, le cours spot est adapté en fonction du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises. Cette différence dépend de la durée. Le taux d’intérêt dans la devise de contrepartie est plus élevé que le taux d’intérêt dans la devise principale ? Dans ce cas, on ajoute les points de base au cours spot. C’est ce que l’on appelle le report. Dans le cas contraire, on soustrait les points de base du cours spot, ce que l’on appelle le deport.

Avec Go&Deal Pro, vous pouvez négocier un contrat de change à terme.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez toujours contacter le service Corporate Sales en formant le 02 417 28 09.

Une opération de swap en devises étrangères s’effectue dans le cadre de la gestion de la trésorerie d’une entreprise. Un swap peut être utile dans les situations suivantes :
• Le paiement d’une facture, qui nécessite l’achat d’une devise étrangère, est reporté.
Vous pouvez alors revendre la devise étrangère à la date du contrat original et racheter la devise étrangère à la nouvelle date du contrat.
• L’entreprise est en positif sur son compte en euros, mais a temporairement besoin de dollars américains.
Au lieu d’emprunter ce montant en dollars, l’entreprise achète des dollars en vendant des euros aujourd’hui et en convertissant à terme, éventuellement, le montant en dollars en euros.

Avec Go&Deal Pro, vous pouvez négocier un swap de devises.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez toujours contacter le service Corporate Sales en formant le 02 417 28 09.

L’acheteur d’une option sur devise a le droit d’acheter (call) un montant convenu dans une devise donnée ou de le vendre (put). L’opération s’effectue à un cours prédéterminé à une date donnée (le type européen) ou jusqu’à une date donnée (le type américain).

L’acheteur de l’option sur devise exerce son droit ? Dans ce cas, le vendeur (ou émetteur) de l’option sur devise doit fournir ou acheter le montant dans la devise convenue et au cours prédéterminé.

L’acheteur de l’option sur devise paie une prime au vendeur pour ce droit. Cette prime dépend notamment de la durée de l’option, du niveau de protection (le cours auquel l’option peut être exercée) et du montant de l’exposition.

L’option sur devise présente donc un avantage majeur par rapport à un contrat à terme. Vous pouvez suivre une évolution de cours favorable et éviter une évolution négative.

Comme le taux de change reflète toujours la relation entre 2 devises, un call dans une devise est un put dans l’autre devise. Le droit d’acheter des euros à un certain cours en dollars est aussi le droit de vendre des dollars à des euros au même cours.

Une option de type européen ne peut être exercée qu’à la date d’exercice (échéance). Une option de type américain peut être exercée tout jour ouvrable jusqu’à la date d’exercice (échéance). Si vous exercez une option, l’échange des devises a lieu à la date de valeur, 2 jours ouvrables plus tard.

Il n’est pas possible de négocier une option sur devise avec Go&Deal Pro.
Pour ce faire, vous pouvez toujours contacter le service Corporate Sales en formant le 02 417 28 09.

Le bid price ou prix acheteur est le prix auquel la banque est disposée à acheter des titres, des devises ou d’autres produits négociables. La contrepartie vend ensuite à la banque.

L’offer price, ask price ou prix vendeur est le prix auquel la banque est disposée à vendre des titres, des devises ou d’autres produits négociables. La contrepartie achète ensuite à la banque.

Le bid-offer spread ou écart acheteur/vendeur est la différence entre le prix auquel un titre, une devise ou un autre produit négociable peut être acheté et vendu. Selon la liquidité du marché, cet écart est plus large (en cas de faible liquidité) ou plus étroit (en cas de liquidité élevée).

La date de valeur d’une transaction est la date à laquelle la transaction est comptabilisée sur le compte.